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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 685.00 | 16 976.00 | 4 710.00 | 21 685.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 467.00 | 19 758.00 | 6 710.00 | 26 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 841.00 | 7 473.00 | 184 367.00 | 191 841.00 |
072 Créances – Autres | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
084 Disponibilités | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 328.00 | 7 473.00 | 342 855.00 | 350 328.00 |
110 Total général Actif | 376 795.00 | 27 231.00 | 349 565.00 | 376 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 789.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 786.00 | 614 377.00 | | 630 786.00 |
222 Production stockée | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 568.00 | | |
230 Autres produits | 24 925.00 | 1 901.00 | | 24 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 786.00 | 616 278.00 | | 677 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 731.00 | 276 145.00 | | 221 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 060.00 | 1 613.00 | | 4 060.00 |
242 Autres charges externes. | 132 730.00 | 119 396.00 | | 132 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 3 670.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 902.00 | 175 709.00 | | 188 902.00 |
252 Charges sociales | 62 264.00 | 62 391.00 | | 62 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 289.00 | 5 107.00 | | 5 289.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 292.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 943.00 | 671 331.00 | | 618 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 843.00 | -55 053.00 | | 58 843.00 |
280 Produits financiers | | 477.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 93.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | 77.00 | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -662.00 | | -459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 556.00 | -54 085.00 | | 58 556.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 947.00 | | | 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 543.00 | | | 543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -543.00 | | | -543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 881.00 | | | 21 881.00 |