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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 2 576.00 | 1 124.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 875.00 | 27 031.00 | 4 844.00 | 31 875.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 675.00 | 29 607.00 | 9 068.00 | 38 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 293.00 | | 170 293.00 | 170 293.00 |
072 Créances – Autres | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
084 Disponibilités | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 665.00 | | 421 665.00 | 421 665.00 |
110 Total général Actif | 460 340.00 | 29 607.00 | 430 733.00 | 460 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112.00 | | | 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 260.00 | | | 65 260.00 |