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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 281.00 | 16 126.00 | 4 155.00 | 20 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 561.00 | 19 306.00 | 7 255.00 | 26 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456 173.00 | 67 772.00 | 388 401.00 | 456 173.00 |
072 Créances – Autres | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
084 Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 154.00 | 67 772.00 | 494 382.00 | 562 154.00 |
110 Total général Actif | 588 715.00 | 87 079.00 | 501 637.00 | 588 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 165 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 762 998.00 | 800 156.00 | | 762 998.00 |
222 Production stockée | | -112 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 227.00 | 6 091.00 | | 3 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 475.00 | 694 247.00 | | 770 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 505.00 | 280 369.00 | | 336 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 195.00 | 5 145.00 | | -7 195.00 |
242 Autres charges externes. | 181 354.00 | 179 067.00 | | 181 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 400.00 | | 2 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 996.00 | 126 943.00 | | 115 996.00 |
252 Charges sociales | 70 083.00 | 80 508.00 | | 70 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | 1 567.00 | | 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 196.00 | 676 025.00 | | 768 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 279.00 | 18 221.00 | | 2 279.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 4 583.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 101.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 715.00 | 22 727.00 | | 4 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 661.00 | | | 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |