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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 2 830.00 | 350.00 | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 433.00 | 18 350.00 | 4 083.00 | 22 433.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 713.00 | 21 180.00 | 7 533.00 | 28 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 707.00 | | 296 707.00 | 296 707.00 |
072 Créances – Autres | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 525.00 | | 480 525.00 | 480 525.00 |
110 Total général Actif | 509 238.00 | 21 180.00 | 488 058.00 | 509 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 800 156.00 | 555 069.00 | | 800 156.00 |
222 Production stockée | -112 000.00 | 9 818.00 | | -112 000.00 |
230 Autres produits | 6 091.00 | 8 738.00 | | 6 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 247.00 | 573 624.00 | | 694 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 369.00 | 235 105.00 | | 280 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 145.00 | 2 170.00 | | 5 145.00 |
242 Autres charges externes. | 179 067.00 | 121 195.00 | | 179 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 650.00 | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 943.00 | 114 502.00 | | 126 943.00 |
252 Charges sociales | 80 508.00 | 72 799.00 | | 80 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | 2 154.00 | | 1 567.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 025.00 | 550 579.00 | | 676 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 221.00 | 23 045.00 | | 18 221.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 42.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | | 127.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 727.00 | 22 960.00 | | 22 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |