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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 1 903.00 | 1 797.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 858.00 | 26 645.00 | 6 212.00 | 32 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 658.00 | 28 548.00 | 11 110.00 | 39 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
072 Créances – Autres | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
084 Disponibilités | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 247.00 | | 367 247.00 | 367 247.00 |
110 Total général Actif | 406 905.00 | 28 548.00 | 378 357.00 | 406 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 476.00 | | | 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140.00 | | | 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |