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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 869.00 | 1 741.00 | 2 128.00 | 3 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 728.00 | 24 749.00 | 3 979.00 | 28 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 696.00 | 26 490.00 | 9 207.00 | 35 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 509.00 | | 188 509.00 | 188 509.00 |
072 Créances – Autres | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
084 Disponibilités | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 364.00 | | 423 364.00 | 423 364.00 |
110 Total général Actif | 459 060.00 | 26 490.00 | 432 570.00 | 459 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 128 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |