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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 12 505.00 | 4 421.00 | 16 926.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 026.00 | 12 505.00 | 7 521.00 | 20 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412 343.00 | 76 013.00 | 336 330.00 | 412 343.00 |
072 Créances – Autres | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
084 Disponibilités | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 071.00 | 76 013.00 | 483 058.00 | 559 071.00 |
110 Total général Actif | 579 097.00 | 88 518.00 | 490 579.00 | 579 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 048.00 | 762 998.00 | | 822 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 19 411.00 | 3 227.00 | | 19 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 459.00 | 770 475.00 | | 841 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 898.00 | 336 505.00 | | 372 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 060.00 | -7 195.00 | | -5 060.00 |
242 Autres charges externes. | 219 509.00 | 181 354.00 | | 219 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 2 797.00 | | 3 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 606.00 | 115 996.00 | | 150 606.00 |
252 Charges sociales | 82 108.00 | 70 083.00 | | 82 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 877.00 | | 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 492.00 | 67 772.00 | | 25 492.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 625.00 | 768 196.00 | | 849 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 166.00 | 2 279.00 | | -8 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 832.00 | 3 333.00 | | 16 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 198.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 700.00 | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 305.00 | 4 715.00 | | 6 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |