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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 324 667.00 | 3 388 267.00 | 2 936 400.00 | 6 324 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 017.00 | 3 388 267.00 | 2 937 750.00 | 6 326 017.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 564.00 | | 1 672 564.00 | 1 672 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 581.00 | 3 388 267.00 | 4 610 314.00 | 7 998 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 325 767.00 | | | 6 325 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204 330.00 | 1 724 159.00 | | 6 204 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 894.00 | 3 385 723.00 | | 3 965 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 8 544.00 | | 10 608.00 |
EA Autres dettes | 633 812.00 | 1 348 000.00 | | 633 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 420.00 | 1 356 544.00 | | 644 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 314.00 | 4 742 267.00 | | 4 610 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 420.00 | 1 356 544.00 | | 644 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 489 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 245.00 | 1 916 773.00 | | 6 271 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 915.00 | 192 614.00 | | 66 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204 330.00 | 1 724 159.00 | | 6 204 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | 24.00 | 782.00 | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | 24.00 | 782.00 | 4 146.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |