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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 313 401.00 | 4 184 201.00 | 1 129 200.00 | 5 313 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 751.00 | 4 184 201.00 | 1 130 550.00 | 5 314 751.00 |
BZ Autres créances | 1 831 578.00 | | 1 831 578.00 | 1 831 578.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 911.00 | | 1 832 911.00 | 1 832 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 662.00 | 4 184 201.00 | 2 963 461.00 | 7 147 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 313 401.00 | | | 5 313 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 781.00 | 6 204 330.00 | | -1 565 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -3 900 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 783.00 | 3 965 894.00 | | 95 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 10 608.00 | | 4 868.00 |
EA Autres dettes | 2 862 810.00 | 633 812.00 | | 2 862 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 678.00 | 644 420.00 | | 2 867 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 461.00 | 4 610 314.00 | | 2 963 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 678.00 | 644 420.00 | | 2 867 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578 339.00 | | | 2 578 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 578.00 | 6 271 245.00 | | 1 831 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 359.00 | 66 915.00 | | 3 397 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 781.00 | 6 204 330.00 | | -1 565 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 796.00 | | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 796.00 | | 3 388.00 |
UG ‐ Financières | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |