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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 243 476.00 | 3 710 839.00 | 532 637.00 | 4 243 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 826.00 | 3 710 839.00 | 533 987.00 | 4 244 826.00 |
BZ Autres créances | 1 953 133.00 | 1 953 133.00 | 3 009 478.00 | 1 953 133.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | 133.00 | 2 265.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 271.00 | 1 958 271.00 | 3.00 | 1 958 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 097.00 | 3 710 339.00 | 2 492 253.00 | 6 203 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 243 476.00 | | | 4 243 476.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
DG Autres réserves | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 372.00 | -1 565 781.00 | | -1 216 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 740.00 | 343 409.00 | | -62 740.00 |
DL TOTAL (I) | 382 452.00 | 445 192.00 | | 382 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 9 017.00 | | 7 806.00 |
EA Autres dettes | 2 102 000.00 | 3 105 471.00 | | 2 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 806.00 | 3 114 487.00 | | 2 109 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 253.00 | 3 559 679.00 | | 2 492 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 528 032.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 740.00 | 178 623.00 | | 32 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 740.00 | 349 409.00 | | -62 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |