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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 136 908.00 | 4 004 258.00 | 132 650.00 | 4 136 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 758.00 | 4 004 258.00 | 134 500.00 | 4 138 758.00 |
BZ Autres créances | 297 102.00 | | 297 102.00 | 297 102.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 588.00 | | 297 588.00 | 297 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 346.00 | 4 004 258.00 | 432 088.00 | 4 436 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 102.00 | | | 297 102.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -339 059.00 | -254 883.00 | | -339 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 319.00 | -84 176.00 | | 222 319.00 |
DL TOTAL (I) | 392 523.00 | 170 205.00 | | 392 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 1 299.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 39 467.00 | 77 621.00 | | 39 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 564.00 | 78 921.00 | | 39 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 088.00 | 249 126.00 | | 432 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 297 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 464.00 | 1 840.00 | | 302 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 145.00 | 86 016.00 | | 80 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 319.00 | -84 176.00 | | 222 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 000.00 | | 1 000.00 | 4 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 139 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 000.00 | | 1 000.00 | 4 138 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 79.00 | 5.00 | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 79.00 | 5.00 | 3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 3.00 | 36.00 | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40.00 | 4.00 | 36.00 | 40.00 |