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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 136 405.00 | 3 930 183.00 | 206 225.00 | 4 136 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 258.00 | 3 930 183.00 | 208 075.00 | 4 138 258.00 |
BZ Autres créances | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 309.00 | 3 930 183.00 | 249 126.00 | 4 179 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 700.00 | 1 500 000.00 | | 347 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
DH Report à nouveau | -254 883.00 | -1 279 112.00 | | -254 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 176.00 | -128 071.00 | | -84 176.00 |
DL TOTAL (I) | 170 205.00 | 254 381.00 | | 170 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 5 182.00 | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 77 621.00 | 70 000.00 | | 77 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 921.00 | 75 182.00 | | 78 921.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 126.00 | 329 563.00 | | 249 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 921.00 | 75 132.00 | | 8 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840.00 | 40 955.00 | | 1 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 016.00 | 169 026.00 | | 86 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 176.00 | -128 071.00 | | -84 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 000.00 | | 1.00 | 4 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 000.00 | | 1.00 | 4 138 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 850 000.00 | 82 000.00 | 2 000.00 | 3 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850 000.00 | 82 000.00 | 2 000.00 | 3 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850 000.00 | 82 000.00 | 2 000.00 | 3 850 000.00 |
UG ‐ Financières | | 82 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 136 000.00 | | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 5 000.00 | 70 000.00 | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 000.00 | | 4 177 000.00 | 4 177 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 000.00 | 9 000.00 | 70 000.00 | 79 000.00 |