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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 136 408.00 | 3 849 978.00 | 286 430.00 | 4 136 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 758.00 | 3 849 978.00 | 287 780.00 | 4 137 758.00 |
BZ Autres créances | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 541.00 | 3 849 978.00 | 329 563.00 | 4 179 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 136 408.00 | | | 4 136 408.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 112.00 | -1 216 372.00 | | -1 279 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 071.00 | -62 740.00 | | -128 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 254 381.00 | 382 452.00 | | 254 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 7 806.00 | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 2 102 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 182.00 | 2 109 806.00 | | 75 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 563.00 | 2 492 258.00 | | 329 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 182.00 | 2 109 806.00 | | 75 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 026.00 | 62 740.00 | | 169 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 071.00 | -62 740.00 | | -128 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 4 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 711.00 | | 139.00 | 3 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711.00 | | 139.00 | 3 711.00 |
UG ‐ Financières | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 6.00 | | |