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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 243 476.00 | 3 696 889.00 | 546 587.00 | 4 243 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 826.00 | 3 696 889.00 | 547 937.00 | 4 244 826.00 |
BZ Autres créances | 3 009 478.00 | | 3 009 478.00 | 3 009 478.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 742.00 | | 3 011 742.00 | 3 011 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 568.00 | 3 696 889.00 | 3 559 679.00 | 7 256 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 781.00 | 1.00 | | -1 565 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 409.00 | -1 565 781.00 | | 349 409.00 |
DL TOTAL (I) | 445 192.00 | 95 783.00 | | 445 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 4 868.00 | | 9 017.00 |
EA Autres dettes | 3 105 471.00 | 2 862 810.00 | | 3 105 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 487.00 | 2 867 678.00 | | 3 114 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 679.00 | 2 963 461.00 | | 3 559 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 487.00 | 2 867 678.00 | | 3 114 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 885.00 | 2 578 339.00 | | 135 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 032.00 | 1 831 578.00 | | 528 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 623.00 | 3 397 359.00 | | 178 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 409.00 | -1 565 781.00 | | 349 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 000.00 | | | 5 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315 000.00 | | | 5 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | 2.00 | 490.00 | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | 2.00 | 490.00 | 4 184.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253 000.00 | 7 253 000.00 | | 7 253 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 000.00 | 3 114 000.00 | | 3 114 000.00 |