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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307.00 | 4 216.00 | 1 091.00 | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 391.00 | 103 163.00 | 153 228.00 | 256 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 210.00 | 114 531.00 | 1 949 679.00 | 2 064 210.00 |
BT Marchandises | 203 752.00 | 3 598.00 | 200 154.00 | 203 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
BZ Autres créances | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CF Disponibilités | 223 817.00 | | 223 817.00 | 223 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 912.00 | 3 598.00 | 576 314.00 | 579 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 122.00 | 118 130.00 | 2 525 992.00 | 2 644 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 924 809.00 | 808 038.00 | | 924 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 728.00 | 186 771.00 | | 172 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 536.00 | 1 126 809.00 | | 1 229 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 824.00 | 1 035 753.00 | | 935 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 336.00 | 86 277.00 | | 77 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 191 622.00 | | 198 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | 107 682.00 | | 85 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 456.00 | 1 421 334.00 | | 1 296 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 992.00 | 2 548 143.00 | | 2 525 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 095.00 | 48 551.00 | | 463 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 224.00 | | 24 800.00 | 2 041 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 2 064 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 261 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 153.00 | | | 1 782 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 711.00 | | 4 800.00 | 258 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 20 000.00 | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 070.00 | 3 598.00 | 4 070.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 3 598.00 | 4 070.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 3 598.00 | 4 070.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | 4 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 198 139.00 | | 198 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 820.00 | 102 459.00 | 436 413.00 | 935 820.00 |
VI Groupe et associés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
VP Divers | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 929.00 | 102 929.00 | 930.00 | 102 929.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 456.00 | 463 095.00 | 436 413.00 | 1 296 456.00 |