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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 3 332.00 | 2 040.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 936.00 | 188 809.00 | 67 127.00 | 255 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 026.00 | 199 293.00 | 1 894 733.00 | 2 094 026.00 |
BT Marchandises | 224 840.00 | 4 725.00 | 220 115.00 | 224 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 127 716.00 | | 127 716.00 | 127 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 522.00 | 4 725.00 | 481 798.00 | 486 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 548.00 | 204 018.00 | 2 376 531.00 | 2 580 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 438.00 | 1 177 042.00 | | 1 276 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 013.00 | 169 396.00 | | 161 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 451.00 | 1 478 438.00 | | 1 569 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 815.00 | 627 041.00 | | 519 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 376.00 | 69 405.00 | | 37 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 601.00 | 185 545.00 | | 182 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | 56 102.00 | | 67 281.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 080.00 | 938 093.00 | | 807 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 531.00 | 2 416 531.00 | | 2 376 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 653.00 | 418 278.00 | | 396 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 495.00 | | 32 188.00 | 2 066 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 50 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 2 094 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 261 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 153.00 | | | 1 782 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 078.00 | | 2 701.00 | 263 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | 29 487.00 | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 704.00 | 25 061.00 | 4 472.00 | 178 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 552.00 | 25 061.00 | 4 472.00 | 171 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 596.00 | 4 725.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | 4 725.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 4 725.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 815.00 | 109 388.00 | 410 427.00 | 519 815.00 |
VI Groupe et associés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 080.00 | 396 653.00 | 410 427.00 | 807 080.00 |