| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 4 156.00 | 1 216.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 133.00 | 235 513.00 | 26 620.00 | 262 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 834.00 | 246 821.00 | 1 803 012.00 | 2 049 834.00 |
BT Marchandises | 218 938.00 | 4 791.00 | 214 147.00 | 218 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
BZ Autres créances | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 342 931.00 | | 342 931.00 | 342 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 359.00 | 4 791.00 | 810 568.00 | 815 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 193.00 | 251 612.00 | 2 613 581.00 | 2 865 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 479.00 | 1 367 451.00 | | 1 415 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 086.00 | 148 028.00 | | 204 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 565.00 | 1 647 479.00 | | 1 751 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 820.00 | 444 800.00 | | 383 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 231.00 | 48 796.00 | | 68 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 544.00 | 246 761.00 | | 336 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | 71 072.00 | | 53 021.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 016.00 | 811 430.00 | | 862 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 581.00 | 2 458 909.00 | | 2 613 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 123.00 | | 2 673 123.00 | 2 673 123.00 |
FG Production vendue services | 485 338.00 | | 485 338.00 | 485 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 462.00 | | 3 158 462.00 | 3 158 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 618.00 | 50 684.00 | | 67 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 743.00 | 2 930 177.00 | | 3 167 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 657.00 | 2 782 150.00 | | 2 963 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 086.00 | 148 028.00 | | 204 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 957.00 | | 3 876.00 | 2 045 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 153.00 | | | 1 782 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 628.00 | | 3 876.00 | 263 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 932.00 | 23 889.00 | | 222 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 780.00 | 23 889.00 | | 215 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 412.00 | | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 544.00 | 336 544.00 | | 336 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VC Groupe et associés | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 820.00 | 61 328.00 | 248 839.00 | 383 820.00 |
VI Groupe et associés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 909.00 | 202 909.00 | | 202 909.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 016.00 | 539 524.00 | 248 839.00 | 862 016.00 |