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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 2 508.00 | 2 864.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 377.00 | 143 357.00 | 113 020.00 | 256 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 797.00 | 153 017.00 | 1 911 780.00 | 2 064 797.00 |
BT Marchandises | 211 904.00 | 2 919.00 | 208 986.00 | 211 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
BZ Autres créances | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 033.00 | 2 919.00 | 593 114.00 | 596 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 830.00 | 155 936.00 | 2 504 894.00 | 2 660 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 417.00 | 1 027 536.00 | | 1 118 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 625.00 | 160 881.00 | | 128 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 042.00 | 1 320 417.00 | | 1 379 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 158.00 | 835 170.00 | | 732 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 963.00 | 79 442.00 | | 74 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 424.00 | 25 161.00 | | 262 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 307.00 | 10 267.00 | | 56 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 852.00 | 126 890.00 | | 1 125 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 894.00 | 258 932.00 | | 2 504 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 813.00 | 53 676.00 | | 498 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 503.00 | | 7 108.00 | 2 060 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 2 064 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 261 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 153.00 | | | 1 782 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 798.00 | | 6 764.00 | 257 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 552.00 | | 344.00 | 20 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 629.00 | 25 903.00 | 2 515.00 | 129 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 476.00 | 25 903.00 | 2 515.00 | 122 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 939.00 | 2 919.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | 2 919.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | 2 919.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 919.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 424.00 | 262 424.00 | | 262 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 142.00 | 105 103.00 | 442 057.00 | 732 142.00 |
VI Groupe et associés | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
VP Divers | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 852.00 | 498 813.00 | 442 057.00 | 1 125 852.00 |