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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 2 920.00 | 2 452.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 707.00 | 168 632.00 | 89 075.00 | 257 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 495.00 | 178 704.00 | 1 887 790.00 | 2 066 495.00 |
BT Marchandises | 215 444.00 | 3 596.00 | 211 849.00 | 215 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 336.00 | 3 596.00 | 528 741.00 | 532 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 831.00 | 182 300.00 | 2 416 531.00 | 2 598 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 042.00 | 1 118 417.00 | | 1 177 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 396.00 | 128 625.00 | | 169 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 438.00 | 1 379 042.00 | | 1 478 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 041.00 | 732 158.00 | | 627 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 405.00 | 74 963.00 | | 69 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 545.00 | 262 424.00 | | 185 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 102.00 | 56 307.00 | | 56 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 093.00 | 1 125 852.00 | | 938 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 531.00 | 2 504 894.00 | | 2 416 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 278.00 | 498 813.00 | | 418 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 797.00 | | 1 698.00 | 2 064 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 153.00 | | | 1 782 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 749.00 | | 1 330.00 | 261 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | 368.00 | 20 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 017.00 | 25 687.00 | | 153 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 865.00 | 25 687.00 | | 145 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 919.00 | 3 596.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 3 596.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919.00 | 3 596.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | 2 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 039.00 | 107 224.00 | 450 979.00 | 627 039.00 |
VI Groupe et associés | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 093.00 | 418 278.00 | 450 979.00 | 938 093.00 |