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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 3 744.00 | 1 628.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 257.00 | 212 036.00 | 46 221.00 | 258 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 957.00 | 222 932.00 | 1 823 025.00 | 2 045 957.00 |
BT Marchandises | 221 559.00 | 3 519.00 | 218 041.00 | 221 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BZ Autres créances | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 216 746.00 | | 216 746.00 | 216 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 402.00 | 3 519.00 | 635 883.00 | 639 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 360.00 | 226 451.00 | 2 458 909.00 | 2 685 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 451.00 | 1 276 438.00 | | 1 367 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 028.00 | 161 013.00 | | 148 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 479.00 | 1 569 451.00 | | 1 647 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 800.00 | 519 815.00 | | 444 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 796.00 | 37 376.00 | | 48 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 761.00 | 182 601.00 | | 246 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 072.00 | 67 281.00 | | 71 072.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 430.00 | 807 080.00 | | 811 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 909.00 | 2 376 531.00 | | 2 458 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 610.00 | 396 653.00 | | 427 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 134.00 | | 2 489 134.00 | 2 489 134.00 |
FG Production vendue services | 381 458.00 | | 381 458.00 | 381 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 592.00 | | 2 870 592.00 | 2 870 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 192.00 | 185.00 | | 51 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 192.00 | 185.00 | | 51 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 684.00 | 55 733.00 | | 50 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 177.00 | 2 918 919.00 | | 2 930 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 150.00 | 2 757 906.00 | | 2 782 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 028.00 | 161 013.00 | | 148 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 026.00 | | 4 161.00 | 2 094 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 263 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 153.00 | | | 1 782 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 308.00 | | 3 358.00 | 261 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 566.00 | | 803.00 | 50 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 293.00 | 24 676.00 | 1 037.00 | 199 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 141.00 | 24 676.00 | 1 037.00 | 192 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 725.00 | 3 519.00 | 4 725.00 | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | 3 519.00 | 4 725.00 | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | 3 519.00 | 4 725.00 | 4 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 761.00 | 246 761.00 | | 246 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VC Groupe et associés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 800.00 | 60 980.00 | 247 425.00 | 444 800.00 |
VI Groupe et associés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 945.00 | | | 529 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 430.00 | 427 610.00 | 247 425.00 | 811 430.00 |