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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307.00 | 4 619.00 | 688.00 | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 492.00 | 117 858.00 | 134 634.00 | 252 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 503.00 | 129 629.00 | 1 930 874.00 | 2 060 503.00 |
BT Marchandises | 205 893.00 | 3 939.00 | 201 953.00 | 205 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
BZ Autres créances | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CF Disponibilités | 290 191.00 | | 290 191.00 | 290 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 391.00 | 3 939.00 | 658 452.00 | 662 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 894.00 | 133 568.00 | 2 589 326.00 | 2 722 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 536.00 | | | 1 027 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 417.00 | | | 1 320 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 170.00 | | | 835 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 619.00 | | | 251 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 908.00 | | | 1 268 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 326.00 | | | 2 589 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 766.00 | | | 536 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 210.00 | | 7 175.00 | 2 064 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | 2 060 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 882.00 | 257 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 153.00 | | | 1 782 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 697.00 | | 6 983.00 | 261 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | 192.00 | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 531.00 | 25 980.00 | 10 882.00 | 114 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 379.00 | 25 980.00 | 10 882.00 | 107 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 598.00 | 3 939.00 | 3 598.00 | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598.00 | 3 939.00 | 3 598.00 | 3 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598.00 | 3 939.00 | 3 598.00 | 3 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939.00 | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 619.00 | 251 619.00 | | 251 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 165.00 | 103 023.00 | 433 311.00 | 835 165.00 |
VI Groupe et associés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
VP Divers | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 867.00 | 116 867.00 | | 116 867.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 908.00 | 536 766.00 | 433 311.00 | 1 268 908.00 |