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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 316.00 | 574.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 420.00 | 29 478.00 | 12 942.00 | 42 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 310.00 | 37 794.00 | 13 516.00 | 51 310.00 |
BT Marchandises | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 080.00 | 14 236.00 | 153 844.00 | 168 080.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 213 658.00 | | 213 658.00 | 213 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 606.00 | 14 236.00 | 399 370.00 | 413 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 916.00 | 52 030.00 | 412 886.00 | 464 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 296.00 | 201 829.00 | | 217 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 714.00 | 15 467.00 | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 242 511.00 | 222 796.00 | | 242 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 7 032.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 525.00 | 46 920.00 | | 79 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 213.00 | 40 304.00 | | 36 213.00 |
EA Autres dettes | 54 085.00 | 53 813.00 | | 54 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 375.00 | 148 069.00 | | 170 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 886.00 | 370 865.00 | | 412 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 375.00 | 148 069.00 | | 170 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 118.00 | | 12 602.00 | 43 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 51 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 51 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 118.00 | | 12 602.00 | 43 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 534.00 | 7 669.00 | 4 409.00 | 34 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 534.00 | 7 669.00 | 4 409.00 | 34 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 925.00 | | 689.00 | 14 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 925.00 | | 689.00 | 14 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 925.00 | | 689.00 | 14 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
UX Autres créances clients | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 633.00 | 171 633.00 | | 171 633.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |