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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 8 442.00 | 11 951.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 808.00 | 93 907.00 | 75 901.00 | 169 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 500.00 | 108 349.00 | 121 152.00 | 229 500.00 |
BT Marchandises | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 605.00 | 7 799.00 | 149 806.00 | 157 605.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 175 815.00 | | 175 815.00 | 175 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 523.00 | 7 799.00 | 369 724.00 | 377 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 023.00 | 116 148.00 | 490 875.00 | 607 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 680.00 | 276 887.00 | | 268 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 16 793.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 274 389.00 | 299 180.00 | | 274 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 293.00 | 37 698.00 | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 893.00 | 65 764.00 | | 61 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | 38 692.00 | | 37 639.00 |
EA Autres dettes | 95 661.00 | 38 518.00 | | 95 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 487.00 | 180 671.00 | | 216 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 875.00 | 479 850.00 | | 490 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 972.00 | 159 378.00 | | 203 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 750.00 | | 45 450.00 | 150 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 761.00 | 25 588.00 | | 82 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 761.00 | 25 588.00 | | 82 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | | 654.00 | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | | 654.00 | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | | 654.00 | 8 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
UX Autres créances clients | 148 257.00 | 148 257.00 | | 148 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 293.00 | 8 778.00 | 12 515.00 | 21 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 487.00 | 203 972.00 | 12 515.00 | 216 487.00 |