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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 574.00 | 316.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 398.00 | 35 216.00 | 60 182.00 | 95 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 288.00 | 43 790.00 | 60 498.00 | 104 288.00 |
BT Marchandises | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 974.00 | 11 301.00 | 164 672.00 | 175 974.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 223 709.00 | | 223 709.00 | 223 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 319.00 | 11 301.00 | 449 018.00 | 460 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 607.00 | 55 091.00 | 509 516.00 | 564 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 011.00 | 217 296.00 | | 237 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | 19 714.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 256 158.00 | 242 511.00 | | 256 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 956.00 | 552.00 | | 80 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 942.00 | 79 525.00 | | 88 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 36 213.00 | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | 53 303.00 | 54 085.00 | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 358.00 | 170 375.00 | | 253 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 516.00 | 412 886.00 | | 509 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 492.00 | 170 375.00 | | 201 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 310.00 | | 52 978.00 | 51 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | | 52 978.00 | 51 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 794.00 | 5 996.00 | | 37 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 794.00 | 5 996.00 | | 37 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 236.00 | | 2 934.00 | 14 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 236.00 | | 2 934.00 | 14 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 236.00 | | 2 934.00 | 14 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
UX Autres créances clients | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 956.00 | 29 090.00 | 39 351.00 | 80 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 358.00 | 201 492.00 | 39 351.00 | 253 358.00 |