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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 3 681.00 | 1 099.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 778.00 | 59 528.00 | 55 249.00 | 114 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 558.00 | 69 209.00 | 56 348.00 | 125 558.00 |
BT Marchandises | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 572.00 | 9 002.00 | 195 570.00 | 204 572.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 185 685.00 | | 185 685.00 | 185 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 423.00 | 9 002.00 | 429 421.00 | 438 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 981.00 | 78 211.00 | 485 770.00 | 563 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 372.00 | 250 658.00 | | 258 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 515.00 | 7 714.00 | | 18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 282 387.00 | 263 872.00 | | 282 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 576.00 | 55 243.00 | | 30 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 679.00 | 83 500.00 | | 81 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 305.00 | 23 764.00 | | 32 305.00 |
EA Autres dettes | 58 822.00 | 53 046.00 | | 58 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 383.00 | 215 553.00 | | 203 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 770.00 | 479 425.00 | | 485 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 734.00 | 176 811.00 | | 178 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 714.00 | | 844.00 | 124 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 714.00 | | 844.00 | 124 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 111.00 | 15 099.00 | | 54 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 111.00 | 15 099.00 | | 54 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | | 1 402.00 | 10 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | | 1 402.00 | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 404.00 | | 1 402.00 | 10 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
UX Autres créances clients | 193 781.00 | 193 781.00 | | 193 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 576.00 | 5 927.00 | 24 649.00 | 30 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 457.00 | 211 457.00 | | 211 457.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 383.00 | 178 734.00 | 24 649.00 | 203 383.00 |