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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 2 993.00 | 1 787.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 934.00 | 45 118.00 | 68 816.00 | 113 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 714.00 | 54 111.00 | 70 603.00 | 124 714.00 |
BT Marchandises | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 906.00 | 10 404.00 | 167 502.00 | 177 906.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 226.00 | 10 404.00 | 408 822.00 | 419 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 939.00 | 64 514.00 | 479 425.00 | 543 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 658.00 | 237 011.00 | | 250 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 714.00 | 13 647.00 | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 263 872.00 | 256 158.00 | | 263 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 243.00 | 80 956.00 | | 55 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 88 942.00 | | 83 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764.00 | 30 156.00 | | 23 764.00 |
EA Autres dettes | 53 046.00 | 53 303.00 | | 53 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 553.00 | 253 358.00 | | 215 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 425.00 | 509 516.00 | | 479 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 811.00 | 201 492.00 | | 176 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 288.00 | | 20 576.00 | 104 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 124 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 124 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 288.00 | | 20 576.00 | 104 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 790.00 | 10 471.00 | 150.00 | 43 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | 10 471.00 | 150.00 | 43 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 301.00 | | 898.00 | 11 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 301.00 | | 898.00 | 11 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 301.00 | | 898.00 | 11 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
UX Autres créances clients | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 243.00 | 16 501.00 | 32 436.00 | 55 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VP Divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 570.00 | 193 570.00 | | 193 570.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 553.00 | 176 811.00 | 32 436.00 | 215 553.00 |