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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 580.00 | 4 846.00 | 3 734.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 170.00 | 71 915.00 | 64 255.00 | 136 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 750.00 | 82 761.00 | 67 989.00 | 150 750.00 |
BT Marchandises | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 569.00 | 8 454.00 | 179 115.00 | 187 569.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 315.00 | 8 454.00 | 411 861.00 | 420 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 065.00 | 91 215.00 | 479 850.00 | 571 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 887.00 | 258 372.00 | | 276 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 793.00 | 18 515.00 | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 299 180.00 | 282 387.00 | | 299 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 698.00 | 30 576.00 | | 37 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 764.00 | 81 679.00 | | 65 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 692.00 | 32 305.00 | | 38 692.00 |
EA Autres dettes | 38 518.00 | 58 822.00 | | 38 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 671.00 | 203 383.00 | | 180 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 850.00 | 485 770.00 | | 479 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 378.00 | 178 734.00 | | 159 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 558.00 | | 37 193.00 | 125 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 150 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 150 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 558.00 | | 37 193.00 | 125 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 209.00 | 20 500.00 | 6 948.00 | 69 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 209.00 | 20 500.00 | 6 948.00 | 69 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 002.00 | | 548.00 | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 002.00 | | 548.00 | 9 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 002.00 | | 548.00 | 9 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
UX Autres créances clients | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 698.00 | 16 405.00 | 21 293.00 | 37 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 498.00 | 193 498.00 | | 193 498.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 671.00 | 159 378.00 | 21 293.00 | 180 671.00 |