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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 13 647.00 | 6 746.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 808.00 | 108 566.00 | 61 242.00 | 169 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 500.00 | 128 212.00 | 101 288.00 | 229 500.00 |
BT Marchandises | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 858.00 | 7 145.00 | 172 714.00 | 179 858.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 157 479.00 | | 157 479.00 | 157 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 550.00 | 7 145.00 | 379 405.00 | 386 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 050.00 | 135 357.00 | 480 693.00 | 616 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 889.00 | 268 680.00 | | 268 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 209.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 275 489.00 | 274 389.00 | | 275 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 515.00 | 21 293.00 | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 61 893.00 | | 66 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 895.00 | 37 639.00 | | 35 895.00 |
EA Autres dettes | 90 495.00 | 95 661.00 | | 90 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 205.00 | 216 487.00 | | 205 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 693.00 | 490 875.00 | | 480 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 899.00 | 203 972.00 | | 198 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 349.00 | 19 864.00 | | 108 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 349.00 | 19 864.00 | | 108 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | | 654.00 | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | | 654.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | | 654.00 | 7 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
UX Autres créances clients | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 515.00 | 6 209.00 | 6 306.00 | 12 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 205.00 | 198 899.00 | 6 306.00 | 205 205.00 |