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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 549.00 | 110.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 142.00 | 26 082.00 | 6 060.00 | 32 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 793.00 | 71 888.00 | 32 906.00 | 104 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 670.00 | 99 519.00 | 39 151.00 | 138 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BN En cours de production de biens | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 539.00 | 5 189.00 | 78 350.00 | 83 539.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 161 435.00 | | 161 435.00 | 161 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 185.00 | 5 189.00 | 431 996.00 | 437 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 856.00 | 104 708.00 | 471 147.00 | 575 856.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 116.00 | 97 266.00 | | 121 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 34 350.00 | | 59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 296 220.00 | 247 116.00 | | 296 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 090.00 | 10 715.00 | | 24 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 10 606.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 49 129.00 | | 53 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 127.00 | 77 455.00 | | 91 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 928.00 | 147 905.00 | | 174 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 147.00 | 395 021.00 | | 471 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FG Production vendue services | 956 302.00 | | 956 302.00 | 956 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 526.00 | | 964 526.00 | 964 526.00 |
FM Production stockée | | | -13 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 3 902.00 | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 966.00 | 891 401.00 | | 954 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 363.00 | 857 051.00 | | 895 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 604.00 | 34 350.00 | | 59 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 156.00 | | 22 837.00 | 116 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 138 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 757.00 | | 22 837.00 | 115 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 983.00 | 12 536.00 | | 86 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | 12 536.00 | | 86 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
UX Autres créances clients | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 090.00 | 9 050.00 | 15 040.00 | 24 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VP Divers | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 928.00 | 159 887.00 | 15 040.00 | 174 928.00 |