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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 178.00 | 33 222.00 | 30 956.00 | 64 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 655.00 | 91 825.00 | 13 830.00 | 105 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 568.00 | 126 706.00 | 44 863.00 | 171 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BN En cours de production de biens | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 185.00 | 5 189.00 | 68 996.00 | 74 185.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CF Disponibilités | 307 741.00 | | 307 741.00 | 307 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 757.00 | 5 189.00 | 517 568.00 | 522 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 326.00 | 131 895.00 | 562 431.00 | 694 326.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 011.00 | 170 220.00 | | 186 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 824.00 | 26 791.00 | | 50 824.00 |
DL TOTAL (I) | 352 335.00 | 312 511.00 | | 352 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 706.00 | 41 949.00 | | 29 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | 12 696.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | 55 977.00 | | 66 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 917.00 | 89 239.00 | | 98 917.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 095.00 | 199 861.00 | | 210 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 431.00 | 512 372.00 | | 562 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
FG Production vendue services | 1 162 690.00 | | 1 162 690.00 | 1 162 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 613.00 | | 1 171 613.00 | 1 171 613.00 |
FM Production stockée | | | 2 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 2 327.00 | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 314.00 | 951 676.00 | | 1 178 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 489.00 | 924 885.00 | | 1 127 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 824.00 | 26 791.00 | | 50 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 707.00 | | 862.00 | 170 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 630.00 | | 862.00 | 170 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 754.00 | 13 951.00 | | 112 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 754.00 | 13 951.00 | | 112 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 706.00 | 12 370.00 | 17 336.00 | 29 706.00 |
VI Groupe et associés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VP Divers | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 095.00 | 192 760.00 | 17 336.00 | 210 095.00 |