| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 178.00 | 41 163.00 | 23 015.00 | 64 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 642.00 | 82 719.00 | 18 923.00 | 101 642.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 555.00 | 125 541.00 | 46 014.00 | 171 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CF Disponibilités | 529 718.00 | | 529 718.00 | 529 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 725.00 | | 633 725.00 | 633 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 280.00 | 125 541.00 | 679 739.00 | 805 280.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 610.00 | 225 035.00 | | 264 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 487.00 | 39 575.00 | | 57 487.00 |
DL TOTAL (I) | 437 598.00 | 380 110.00 | | 437 598.00 |
DP Provisions pour risques | 17 927.00 | 14 500.00 | | 17 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 927.00 | 14 500.00 | | 17 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 830.00 | 17 336.00 | | 26 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | 16 501.00 | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 63 947.00 | | 64 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 681.00 | 79 989.00 | | 100 681.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 3 269.00 | | 4 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 215.00 | 181 041.00 | | 224 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 739.00 | 575 651.00 | | 679 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
FG Production vendue services | 941 636.00 | | 941 636.00 | 941 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 155.00 | | 947 155.00 | 947 155.00 |
FM Production stockée | | | -26 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 7 327.00 | | 14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 541.00 | 1 204 569.00 | | 944 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 054.00 | 1 164 994.00 | | 887 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 487.00 | 39 575.00 | | 57 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 568.00 | | 19 693.00 | 171 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 000.00 | | 4 077.00 | -4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 000.00 | 23 706.00 | 171 555.00 | -4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 706.00 | 167 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 492.00 | | 19 693.00 | 171 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 635.00 | 8 857.00 | 19 951.00 | 136 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 635.00 | 8 857.00 | 19 951.00 | 136 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 17 927.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 17 927.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 927.00 | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 830.00 | 14 430.00 | 12 343.00 | 26 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 365.00 | 94 365.00 | 4 000.00 | 98 365.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 215.00 | 211 815.00 | 12 343.00 | 224 215.00 |