| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 178.00 | 48 347.00 | 15 830.00 | 64 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 042.00 | 90 270.00 | 9 771.00 | 100 042.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 955.00 | 140 277.00 | 25 678.00 | 165 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BN En cours de production de biens | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 480 162.00 | | 480 162.00 | 480 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 397.00 | | 573 397.00 | 573 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 352.00 | 140 277.00 | 599 076.00 | 739 352.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 162.00 | 310 898.00 | | 331 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 075.00 | 30 764.00 | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | 477 737.00 | 457 162.00 | | 477 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 131.00 | 14 054.00 | | 2 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131.00 | 14 054.00 | | 2 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779.00 | 12 399.00 | | 7 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 949.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 65 138.00 | | 46 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 58 315.00 | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 5 293.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 208.00 | 142 094.00 | | 119 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 076.00 | 613 310.00 | | 599 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FG Production vendue services | 895 385.00 | | 895 385.00 | 895 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 155.00 | | 899 155.00 | 899 155.00 |
FM Production stockée | | | 7 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 45.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 45.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 41 965.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 345.00 | 814 638.00 | | 921 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 269.00 | 783 874.00 | | 890 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 075.00 | 30 764.00 | | 31 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 355.00 | | | 170 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 77.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 1 600.00 | 165 955.00 | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 165 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 849.00 | 8 028.00 | 1 600.00 | 133 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 849.00 | 8 028.00 | 1 600.00 | 133 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 054.00 | 2 131.00 | 14 054.00 | 14 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 054.00 | 2 131.00 | 14 054.00 | 14 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 14 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 779.00 | 4 016.00 | 3 763.00 | 7 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 208.00 | 115 445.00 | 3 763.00 | 119 208.00 |