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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 178.00 | 37 360.00 | 26 818.00 | 64 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 655.00 | 97 616.00 | 8 039.00 | 105 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 568.00 | 136 635.00 | 34 934.00 | 171 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BN En cours de production de biens | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 570.00 | | 346 570.00 | 346 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 717.00 | | 540 717.00 | 540 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 285.00 | 136 635.00 | 575 651.00 | 712 285.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 035.00 | 186 011.00 | | 225 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 575.00 | 50 824.00 | | 39 575.00 |
DL TOTAL (I) | 380 110.00 | 352 335.00 | | 380 110.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 336.00 | 29 706.00 | | 17 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 501.00 | 15 051.00 | | 16 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 947.00 | 66 293.00 | | 63 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 989.00 | 98 917.00 | | 79 989.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 129.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 041.00 | 210 095.00 | | 181 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 651.00 | 562 431.00 | | 575 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
FG Production vendue services | 1 152 754.00 | | 1 152 754.00 | 1 152 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 882.00 | | 1 160 882.00 | 1 160 882.00 |
FM Production stockée | | | 12 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 8 119.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 569.00 | 1 178 314.00 | | 1 204 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 994.00 | 1 127 489.00 | | 1 164 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 575.00 | 50 824.00 | | 39 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 568.00 | | | 171 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 568.00 | | | 171 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 492.00 | | | 171 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 492.00 | | | 171 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 706.00 | 9 929.00 | | 126 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 706.00 | 9 929.00 | | 126 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | 14 500.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 336.00 | 12 499.00 | 4 837.00 | 17 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 041.00 | 176 204.00 | 4 837.00 | 181 041.00 |