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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 178.00 | 28 681.00 | 35 497.00 | 64 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 793.00 | 82 414.00 | 22 379.00 | 104 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 707.00 | 112 754.00 | 57 952.00 | 170 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BN En cours de production de biens | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 298.00 | 5 189.00 | 67 108.00 | 72 298.00 |
BZ Autres créances | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
CF Disponibilités | 143 615.00 | | 143 615.00 | 143 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 609.00 | 5 189.00 | 454 420.00 | 459 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 316.00 | 117 944.00 | 512 372.00 | 630 316.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 220.00 | 121 116.00 | | 170 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 59 604.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 312 511.00 | 296 220.00 | | 312 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 949.00 | 24 090.00 | | 41 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 5 841.00 | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 53 870.00 | | 55 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 239.00 | 91 127.00 | | 89 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 861.00 | 174 928.00 | | 199 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 372.00 | 471 147.00 | | 512 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
FG Production vendue services | 926 074.00 | | 926 074.00 | 926 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 268.00 | | 931 268.00 | 931 268.00 |
FM Production stockée | | | 5 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 13 735.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 676.00 | 954 966.00 | | 951 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 885.00 | 895 363.00 | | 924 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | 59 604.00 | | 26 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 670.00 | | 32 036.00 | 138 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 594.00 | | 32 035.00 | 138 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
UX Autres créances clients | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 949.00 | 7 451.00 | 34 497.00 | 41 949.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VP Divers | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 861.00 | 165 364.00 | 34 497.00 | 199 861.00 |