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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 178.00 | 44 774.00 | 19 403.00 | 64 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 642.00 | 87 416.00 | 14 226.00 | 101 642.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 355.00 | 133 849.00 | 36 506.00 | 170 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BN En cours de production de biens | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 311.00 | | 97 311.00 | 97 311.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 422 403.00 | | 422 403.00 | 422 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 804.00 | | 576 804.00 | 576 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 159.00 | 133 849.00 | 613 310.00 | 747 159.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 898.00 | 264 610.00 | | 310 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 764.00 | 57 487.00 | | 30 764.00 |
DL TOTAL (I) | 457 162.00 | 437 598.00 | | 457 162.00 |
DP Provisions pour risques | 14 054.00 | 17 927.00 | | 14 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 054.00 | 17 927.00 | | 14 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 399.00 | 26 830.00 | | 12 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 8 466.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 138.00 | 64 146.00 | | 65 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 315.00 | 100 681.00 | | 58 315.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 4 801.00 | | 5 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 094.00 | 224 215.00 | | 142 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 310.00 | 679 739.00 | | 613 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
FG Production vendue services | 731 853.00 | | 731 853.00 | 731 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 101.00 | | 741 101.00 | 741 101.00 |
FM Production stockée | | | 13 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 010.00 | 240.00 | | 42 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 010.00 | 6 490.00 | | 42 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 755.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 965.00 | 2 735.00 | | 41 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 638.00 | 944 541.00 | | 814 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 874.00 | 887 054.00 | | 783 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 764.00 | 57 487.00 | | 30 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 555.00 | | | 171 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 170 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 541.00 | 8 308.00 | | 125 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 541.00 | 8 308.00 | | 125 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 927.00 | 14 054.00 | 17 927.00 | 17 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 927.00 | 14 054.00 | 17 927.00 | 17 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 054.00 | 17 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400.00 | 4 620.00 | 7 779.00 | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 094.00 | 134 315.00 | 7 779.00 | 142 094.00 |