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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 249 752.00 | 95 544.00 | 154 208.00 | 249 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 020.00 | 140 505.00 | 114 515.00 | 255 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 978.00 | 157 710.00 | 231 268.00 | 388 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 784.00 | 393 759.00 | 603 024.00 | 996 784.00 |
BT Marchandises | 221 719.00 | | 221 719.00 | 221 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BZ Autres créances | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CF Disponibilités | 377 469.00 | | 377 469.00 | 377 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 328.00 | | 732 328.00 | 732 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 111.00 | 393 759.00 | 1 335 352.00 | 1 729 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 981.00 | 435 890.00 | | 486 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150.00 | 51 092.00 | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 510 631.00 | 503 481.00 | | 510 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 905.00 | 398 204.00 | | 306 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 981.00 | 150 950.00 | | 152 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 725.00 | 323 942.00 | | 273 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 109.00 | 88 281.00 | | 91 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 720.00 | 962 422.00 | | 824 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 352.00 | 1 465 903.00 | | 1 335 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 720.00 | 962 422.00 | | 824 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 368.00 | | 16 286.00 | 981 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 996 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 893 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 918.00 | | 3 702.00 | 890 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 12 584.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 194.00 | 98 565.00 | | 295 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 194.00 | 98 565.00 | | 295 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 725.00 | 273 725.00 | | 273 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
VB T. V. A. | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 766.00 | 306 766.00 | | 306 766.00 |
VI Groupe et associés | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VP Divers | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 720.00 | 824 720.00 | | 824 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 974.00 | 24 220.00 | | 20 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 411.00 | 75 162.00 | | 68 411.00 |
ST Autres comptes | 130 086.00 | 130 978.00 | | 130 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 833.00 | 84 083.00 | | 85 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 021.00 | 9 772.00 | | 9 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 995.00 | 33 992.00 | | 29 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 148.00 | 752 305.00 | | 700 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 557.00 | 724 734.00 | | 673 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 330.00 | 290 224.00 | | 284 330.00 |