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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 249 752.00 | 170 811.00 | 78 941.00 | 249 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 467.00 | 233 521.00 | 13 946.00 | 247 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 403.00 | 270 013.00 | 150 391.00 | 420 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 656.00 | 674 345.00 | 346 311.00 | 1 020 656.00 |
BT Marchandises | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
BZ Autres créances | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
CF Disponibilités | 358 489.00 | | 358 489.00 | 358 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 385.00 | | 698 385.00 | 698 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 041.00 | 674 345.00 | 1 044 696.00 | 1 719 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 500 623.00 | 517 129.00 | | 500 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 651.00 | -16 506.00 | | 12 651.00 |
DL TOTAL (I) | 529 774.00 | 517 123.00 | | 529 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 709.00 | 115 752.00 | | 15 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 362.00 | 165 012.00 | | 113 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 207.00 | 355 463.00 | | 323 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 381.00 | 86 600.00 | | 61 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 923.00 | 722 827.00 | | 514 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 696.00 | 1 239 950.00 | | 1 044 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 923.00 | 707 122.00 | | 514 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 737.00 | | 11 124.00 | 1 028 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 205.00 | 1 020 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 205.00 | 917 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 703.00 | | 11 124.00 | 925 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 328.00 | 100 221.00 | 19 204.00 | 593 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 328.00 | 100 221.00 | 19 204.00 | 593 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 207.00 | 323 207.00 | | 323 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VI Groupe et associés | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 923.00 | 514 923.00 | | 514 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 018.00 | 32 504.00 | | 31 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 991.00 | 74 420.00 | | 64 991.00 |
ST Autres comptes | 148 626.00 | 152 055.00 | | 148 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 982.00 | 85 642.00 | | 85 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 954.00 | 9 746.00 | | 8 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 972.00 | 42 249.00 | | 39 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 850.00 | 850 994.00 | | 805 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 131.00 | 825 324.00 | | 798 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 879.00 | 312 125.00 | | 304 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |