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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 249 752.00 | 145 722.00 | 104 030.00 | 249 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 427.00 | 216 253.00 | 36 174.00 | 252 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 525.00 | 231 353.00 | 192 172.00 | 423 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 737.00 | 593 328.00 | 435 410.00 | 1 028 737.00 |
BT Marchandises | 209 247.00 | | 209 247.00 | 209 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 256.00 | | 103 256.00 | 103 256.00 |
BZ Autres créances | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
CF Disponibilités | 421 113.00 | | 421 113.00 | 421 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 540.00 | | 804 540.00 | 804 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 277.00 | 593 328.00 | 1 239 950.00 | 1 833 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 129.00 | 494 131.00 | | 517 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 506.00 | 22 997.00 | | -16 506.00 |
DL TOTAL (I) | 517 123.00 | 533 629.00 | | 517 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 752.00 | 212 786.00 | | 115 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 012.00 | 179 657.00 | | 165 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 463.00 | 370 463.00 | | 355 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 600.00 | 99 855.00 | | 86 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 827.00 | 862 760.00 | | 722 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 950.00 | 1 396 389.00 | | 1 239 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 122.00 | 747 058.00 | | 707 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 856.00 | | 26 774.00 | 1 020 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 892.00 | 1 028 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 925 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 822.00 | | 26 774.00 | 917 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 326.00 | 111 894.00 | 11 892.00 | 493 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 326.00 | 111 894.00 | 11 892.00 | 493 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 463.00 | 355 463.00 | | 355 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 702.00 | 99 997.00 | 15 705.00 | 115 702.00 |
VI Groupe et associés | 165 012.00 | 165 012.00 | | 165 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VP Divers | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 214.00 | 187 214.00 | | 187 214.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 827.00 | 707 122.00 | 15 705.00 | 722 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 504.00 | 29 462.00 | | 32 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 420.00 | 68 743.00 | | 74 420.00 |
ST Autres comptes | 152 055.00 | 156 620.00 | | 152 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 642.00 | 85 943.00 | | 85 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 746.00 | 9 134.00 | | 9 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 249.00 | 38 596.00 | | 42 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 994.00 | 781 314.00 | | 850 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 324.00 | 754 928.00 | | 825 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 125.00 | 311 307.00 | | 312 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |