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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 249 752.00 | 220 297.00 | 29 455.00 | 249 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 753.00 | 235 813.00 | 8 940.00 | 244 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 661.00 | 336 239.00 | 80 422.00 | 416 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 400.00 | 792 349.00 | 232 051.00 | 1 024 400.00 |
BT Marchandises | 223 229.00 | | 223 229.00 | 223 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CF Disponibilités | 657 604.00 | | 657 604.00 | 657 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 127.00 | | 1 013 127.00 | 1 013 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 527.00 | 792 349.00 | 1 245 178.00 | 2 037 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 524 012.00 | 513 274.00 | | 524 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 10 739.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 550 606.00 | 540 512.00 | | 550 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 21 958.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 988.00 | 122 614.00 | | 183 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 119.00 | 310 133.00 | | 385 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 065.00 | 148 959.00 | | 121 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 572.00 | 603 664.00 | | 694 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 178.00 | 1 144 176.00 | | 1 245 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 572.00 | 599 264.00 | | 694 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 801.00 | | 21 779.00 | 1 008 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 1 024 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 181.00 | 921 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 767.00 | | 21 779.00 | 905 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 536.00 | 71 874.00 | 5 061.00 | 725 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 536.00 | 71 874.00 | 5 061.00 | 725 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 119.00 | 385 119.00 | | 385 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 572.00 | 694 572.00 | | 694 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 474.00 | 28 222.00 | | 34 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 818.00 | 80 550.00 | | 74 818.00 |
ST Autres comptes | 162 041.00 | 166 228.00 | | 162 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 052.00 | 86 137.00 | | 90 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 019.00 | 11 966.00 | | 27 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 929.00 | 409.00 | | 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 286.00 | 9 594.00 | | 6 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 760.00 | 37 816.00 | | 40 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 292.00 | 795 041.00 | | 883 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 930.00 | 752 259.00 | | 855 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 859.00 | 345 289.00 | | 354 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |