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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 249 752.00 | 195 587.00 | 54 165.00 | 249 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 753.00 | 232 142.00 | 12 611.00 | 244 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 262.00 | 297 807.00 | 113 456.00 | 411 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 801.00 | 725 536.00 | 283 265.00 | 1 008 801.00 |
BT Marchandises | 214 786.00 | | 214 786.00 | 214 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
BZ Autres créances | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CF Disponibilités | 537 736.00 | | 537 736.00 | 537 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 911.00 | | 860 911.00 | 860 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 712.00 | 725 536.00 | 1 144 176.00 | 1 869 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 513 274.00 | 500 623.00 | | 513 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 739.00 | 12 651.00 | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 540 512.00 | 529 774.00 | | 540 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 958.00 | 15 709.00 | | 21 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 614.00 | 113 362.00 | | 122 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 133.00 | 323 207.00 | | 310 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 959.00 | 61 381.00 | | 148 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 664.00 | 514 923.00 | | 603 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 176.00 | 1 044 696.00 | | 1 144 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 264.00 | 514 923.00 | | 599 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 656.00 | | 28 284.00 | 1 020 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 139.00 | 1 008 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 139.00 | 905 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 622.00 | | 28 284.00 | 917 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 345.00 | 78 866.00 | 27 675.00 | 674 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 345.00 | 78 866.00 | 27 675.00 | 674 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 133.00 | 310 133.00 | | 310 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 951.00 | 17 552.00 | 4 399.00 | 21 951.00 |
VI Groupe et associés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 664.00 | 599 264.00 | 4 399.00 | 603 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 222.00 | 31 018.00 | | 28 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 550.00 | 64 991.00 | | 80 550.00 |
ST Autres comptes | 166 228.00 | 148 626.00 | | 166 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 137.00 | 85 982.00 | | 86 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 966.00 | 5 280.00 | | 11 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 594.00 | 8 954.00 | | 9 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 816.00 | 39 972.00 | | 37 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 041.00 | 805 850.00 | | 795 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 259.00 | 798 131.00 | | 752 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 289.00 | 304 879.00 | | 345 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |