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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 249 752.00 | 120 633.00 | 129 119.00 | 249 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 020.00 | 174 443.00 | 80 577.00 | 255 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 050.00 | 198 249.00 | 214 800.00 | 413 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 856.00 | 493 326.00 | 527 530.00 | 1 020 856.00 |
BT Marchandises | 247 806.00 | | 247 806.00 | 247 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BZ Autres créances | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CF Disponibilités | 482 976.00 | | 482 976.00 | 482 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 859.00 | | 868 859.00 | 868 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 714.00 | 493 326.00 | 1 396 389.00 | 1 889 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 494 131.00 | 486 981.00 | | 494 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 997.00 | 7 150.00 | | 22 997.00 |
DL TOTAL (I) | 533 629.00 | 510 631.00 | | 533 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 786.00 | 306 905.00 | | 212 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 657.00 | 152 981.00 | | 179 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 463.00 | 273 725.00 | | 370 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 855.00 | 91 109.00 | | 99 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 760.00 | 824 720.00 | | 862 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 389.00 | 1 335 352.00 | | 1 396 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 058.00 | 824 720.00 | | 747 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 784.00 | | 25 054.00 | 996 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 1 020 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 917 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 750.00 | | 25 054.00 | 893 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 759.00 | 100 548.00 | 982.00 | 393 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 759.00 | 100 548.00 | 982.00 | 393 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 463.00 | 370 463.00 | | 370 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 690.00 | 96 988.00 | 115 702.00 | 212 690.00 |
VI Groupe et associés | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VP Divers | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 111.00 | 151 111.00 | | 151 111.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 760.00 | 747 058.00 | 115 702.00 | 862 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 462.00 | 20 974.00 | | 29 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 743.00 | 68 411.00 | | 68 743.00 |
ST Autres comptes | 156 620.00 | 130 086.00 | | 156 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 943.00 | 85 833.00 | | 85 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 134.00 | 9 021.00 | | 9 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 596.00 | 29 995.00 | | 38 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 314.00 | 700 148.00 | | 781 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 928.00 | 673 557.00 | | 754 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 307.00 | 284 330.00 | | 311 307.00 |