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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 249 752.00 | 245 007.00 | 4 745.00 | 249 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 863.00 | 234 724.00 | 12 139.00 | 246 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 190.00 | 359 550.00 | 119 640.00 | 479 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 606.00 | 839 281.00 | 263 326.00 | 1 102 606.00 |
BT Marchandises | 270 694.00 | | 270 694.00 | 270 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BZ Autres créances | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CF Disponibilités | 664 940.00 | | 664 940.00 | 664 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 892.00 | | 1 023 892.00 | 1 023 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 498.00 | 839 281.00 | 1 287 218.00 | 2 126 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 534 106.00 | 524 012.00 | | 534 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | 10 094.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 555 285.00 | 550 606.00 | | 555 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 393.00 | 4 400.00 | | 115 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 146.00 | 183 988.00 | | 184 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 728.00 | 385 119.00 | | 329 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 945.00 | 121 065.00 | | 95 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 933.00 | 694 572.00 | | 731 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 218.00 | 1 245 178.00 | | 1 287 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 411.00 | 694 572.00 | | 654 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 400.00 | | 119 623.00 | 1 024 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 416.00 | 1 102 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 416.00 | 999 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 366.00 | | 119 623.00 | 921 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 349.00 | 75 853.00 | 28 921.00 | 792 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 349.00 | 75 853.00 | 28 921.00 | 792 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 728.00 | 329 728.00 | | 329 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 369.00 | 37 847.00 | 77 522.00 | 115 369.00 |
VI Groupe et associés | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 933.00 | 654 411.00 | 77 522.00 | 731 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 674.00 | 34 474.00 | | 45 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 653.00 | 74 818.00 | | 76 653.00 |
ST Autres comptes | 169 752.00 | 162 041.00 | | 169 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 758.00 | 90 052.00 | | 97 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 604.00 | 27 019.00 | | 69 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 815.00 | 929.00 | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 366.00 | 6 286.00 | | 6 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 040.00 | 40 760.00 | | 52 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 883.00 | 883 292.00 | | 964 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 899.00 | 855 930.00 | | 944 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 582.00 | 354 859.00 | | 414 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |