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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 619.00 | | 358 619.00 | 358 619.00 |
AP Constructions | 48 488.00 | 44 477.00 | 4 010.00 | 48 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 17 320.00 | 2 235.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 211.00 | 57 595.00 | 19 616.00 | 77 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 774.00 | 119 392.00 | 386 382.00 | 505 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 807.00 | 19 361.00 | 164 446.00 | 183 807.00 |
BZ Autres créances | 119 506.00 | | 119 506.00 | 119 506.00 |
CF Disponibilités | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 534.00 | 19 361.00 | 350 172.00 | 369 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 308.00 | 138 754.00 | 736 554.00 | 875 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 484.00 | 11 944.00 | | 14 484.00 |
DG Autres réserves | 17 452.00 | 14 201.00 | | 17 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 213.00 | 50 790.00 | | 48 213.00 |
DL TOTAL (I) | 268 158.00 | 264 946.00 | | 268 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 988.00 | 51 986.00 | | 81 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 068.00 | 115 490.00 | | 109 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 352.00 | 130 492.00 | | 103 352.00 |
EA Autres dettes | 21 580.00 | 12 155.00 | | 21 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 023.00 | 156 255.00 | | 152 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 396.00 | 466 378.00 | | 468 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 554.00 | 744 377.00 | | 736 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 396.00 | 466 378.00 | | 468 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 277.00 | | 402.00 | 551 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 903.00 | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 903.00 | 505 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 619.00 | | | 358 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 403.00 | | 402.00 | 47 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 815.00 | 11 578.00 | | 107 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 815.00 | 11 578.00 | | 107 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
6T Sur comptes clients | 5 939.00 | 16 177.00 | 2 754.00 | 5 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939.00 | 16 177.00 | 2 754.00 | 5 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 993.00 | 16 177.00 | 15 808.00 | 18 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 177.00 | 15 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VC Groupe et associés | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 038.00 | 308 038.00 | | 308 038.00 |
VW T.V.A. | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 396.00 | 468 396.00 | | 468 396.00 |