| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
AP Constructions | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 331.00 | 88 628.00 | 12 703.00 | 101 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 237.00 | 156 670.00 | 440 567.00 | 597 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 869.00 | 47 617.00 | 329 252.00 | 376 869.00 |
BZ Autres créances | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 213 173.00 | | 213 173.00 | 213 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 376.00 | 47 617.00 | 594 759.00 | 642 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 613.00 | 204 287.00 | 1 035 326.00 | 1 239 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
DG Autres réserves | 37 357.00 | 37 691.00 | | 37 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 029.00 | 99 666.00 | | 212 029.00 |
DL TOTAL (I) | 456 198.00 | 344 168.00 | | 456 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | 62.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 876.00 | 107 986.00 | | 56 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 592.00 | 206 275.00 | | 257 592.00 |
EA Autres dettes | 27 059.00 | 13 461.00 | | 27 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 600.00 | 213 544.00 | | 217 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 128.00 | 541 328.00 | | 579 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 326.00 | 900 920.00 | | 1 035 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 128.00 | 541 328.00 | | 579 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 911.00 | | 3 827.00 | 594 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 597 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 010.00 | | | 427 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 547.00 | | 3 827.00 | 165 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 908.00 | 5 763.00 | | 150 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 908.00 | 5 763.00 | | 150 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
6T Sur comptes clients | 34 590.00 | 13 594.00 | 567.00 | 34 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 590.00 | 13 594.00 | 567.00 | 34 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 013.00 | 13 594.00 | 15 990.00 | 50 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 376 869.00 | 376 869.00 | | 376 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 757.00 | 429 757.00 | | 429 757.00 |
VW T.V.A. | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 128.00 | 579 128.00 | | 579 128.00 |