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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
AP Constructions | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 504.00 | 82 865.00 | 14 639.00 | 97 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 911.00 | 150 907.00 | 444 003.00 | 594 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 558.00 | 34 590.00 | 276 968.00 | 311 558.00 |
BZ Autres créances | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
CF Disponibilités | 142 079.00 | | 142 079.00 | 142 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 507.00 | 34 590.00 | 456 916.00 | 491 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 417.00 | 185 498.00 | 900 920.00 | 1 086 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
DG Autres réserves | 37 691.00 | 9 314.00 | | 37 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 666.00 | 28 377.00 | | 99 666.00 |
DL TOTAL (I) | 344 168.00 | 244 503.00 | | 344 168.00 |
DP Provisions pour risques | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 86 166.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 986.00 | 151 242.00 | | 107 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 275.00 | 158 529.00 | | 206 275.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 13 311.00 | | 13 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 544.00 | 198 534.00 | | 213 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 328.00 | 607 782.00 | | 541 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 920.00 | 867 708.00 | | 900 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 328.00 | 607 782.00 | | 541 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 763.00 | | 15 148.00 | 579 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 010.00 | | | 427 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 399.00 | | 15 148.00 | 150 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 615.00 | 5 293.00 | | 145 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 615.00 | 5 293.00 | | 145 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
6T Sur comptes clients | 20 701.00 | 14 668.00 | 779.00 | 20 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 701.00 | 14 668.00 | 779.00 | 20 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 124.00 | 14 668.00 | 779.00 | 36 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 668.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 986.00 | 107 986.00 | | 107 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 544.00 | 213 544.00 | | 213 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 311 558.00 | 311 558.00 | | 311 558.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 482.00 | 351 482.00 | | 351 482.00 |
VW T.V.A. | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 328.00 | 541 328.00 | | 541 328.00 |