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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 057.00 | | 409 057.00 | 409 057.00 |
AP Constructions | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 19 226.00 | 329.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 992.00 | 67 267.00 | 13 725.00 | 80 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 145.00 | 134 981.00 | 425 164.00 | 560 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 995.00 | 26 674.00 | 174 321.00 | 200 995.00 |
BZ Autres créances | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CF Disponibilités | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 553.00 | 26 674.00 | 336 879.00 | 363 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 698.00 | 161 655.00 | 762 043.00 | 923 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 010.00 | | | 188 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DG Autres réserves | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DL TOTAL (I) | 257 206.00 | | | 257 206.00 |
DP Provisions pour risques | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
EA Autres dettes | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 176.00 | | | 494 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 043.00 | | | 762 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 176.00 | | | 494 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 928.00 | | 54 219.00 | 505 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 619.00 | | 50 438.00 | 358 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 256.00 | | 3 781.00 | 145 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 704.00 | 5 278.00 | | 129 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 704.00 | 5 278.00 | | 129 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 661.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 179.00 | 5 235.00 | 9 740.00 | 31 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 179.00 | 5 235.00 | 9 740.00 | 31 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 179.00 | 15 896.00 | 9 740.00 | 31 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 896.00 | 9 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VP Divers | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 054.00 | 269 054.00 | | 269 054.00 |
VW T.V.A. | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 176.00 | 494 176.00 | | 494 176.00 |