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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
AP Constructions | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 19 450.00 | 105.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 355.00 | 77 677.00 | 4 678.00 | 82 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 761.00 | 145 614.00 | 434 147.00 | 579 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 575.00 | 20 701.00 | 272 874.00 | 293 575.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 262.00 | 20 701.00 | 433 561.00 | 454 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 023.00 | 166 315.00 | 867 708.00 | 1 034 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
DG Autres réserves | 9 314.00 | 5 395.00 | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 377.00 | 33 920.00 | | 28 377.00 |
DL TOTAL (I) | 244 503.00 | 246 126.00 | | 244 503.00 |
DP Provisions pour risques | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 166.00 | 85 726.00 | | 86 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 242.00 | 147 319.00 | | 151 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 529.00 | 128 518.00 | | 158 529.00 |
EA Autres dettes | 13 311.00 | 18 367.00 | | 13 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 534.00 | 195 797.00 | | 198 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 782.00 | 575 728.00 | | 607 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 708.00 | 837 277.00 | | 867 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 782.00 | 575 728.00 | | 607 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 055.00 | | 708.00 | 579 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 010.00 | | | 427 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 692.00 | | 708.00 | 149 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 288.00 | 5 326.00 | | 140 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | 5 326.00 | | 140 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | 16 146.00 | 4 833.00 | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | 16 146.00 | 4 833.00 | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 811.00 | 16 146.00 | 4 833.00 | 24 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 293 575.00 | 293 575.00 | | 293 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VI Groupe et associés | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 111.00 | 341 111.00 | | 341 111.00 |
VW T.V.A. | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 782.00 | 607 782.00 | | 607 782.00 |