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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 619.00 | | 358 619.00 | 358 619.00 |
AP Constructions | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 19 114.00 | 441.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 211.00 | 62 101.00 | 15 110.00 | 77 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 926.00 | 129 703.00 | 376 223.00 | 505 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 251.00 | 31 179.00 | 170 072.00 | 201 251.00 |
BZ Autres créances | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CF Disponibilités | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 258.00 | 31 179.00 | 240 079.00 | 271 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 184.00 | 160 882.00 | 616 302.00 | 777 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
DG Autres réserves | 15 664.00 | 17 452.00 | | 15 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | 48 213.00 | | 53 836.00 |
DL TOTAL (I) | 271 994.00 | 268 158.00 | | 271 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 050.00 | 81 988.00 | | 33 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 109 068.00 | | 54 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 242.00 | 103 352.00 | | 114 242.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 21 580.00 | | 4 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 204.00 | 152 023.00 | | 138 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 308.00 | 468 396.00 | | 344 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 302.00 | 736 554.00 | | 616 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 308.00 | 468 396.00 | | 344 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 776.00 | | 152.00 | 505 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 619.00 | | | 358 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 152.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 393.00 | 10 311.00 | | 119 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 393.00 | 10 311.00 | | 119 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 361.00 | 13 258.00 | 1 441.00 | 19 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 361.00 | 13 258.00 | 1 441.00 | 19 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 361.00 | 13 258.00 | 1 441.00 | 19 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 258.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 201 251.00 | | | 201 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VI Groupe et associés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 464.00 | 253 464.00 | | 253 464.00 |
VW T.V.A. | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 308.00 | 344 308.00 | | 344 308.00 |