| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
AP Constructions | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 19 338.00 | 217.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 647.00 | 72 462.00 | 9 185.00 | 81 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 054.00 | 140 288.00 | 438 765.00 | 579 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 896.00 | 9 388.00 | 233 509.00 | 242 896.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CF Disponibilités | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 899.00 | 9 388.00 | 398 511.00 | 407 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 953.00 | 149 676.00 | 837 277.00 | 986 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 802.00 | 17 176.00 | | 18 802.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 6 808.00 | | 5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 920.00 | 45 212.00 | | 33 920.00 |
DL TOTAL (I) | 246 126.00 | 257 206.00 | | 246 126.00 |
DP Provisions pour risques | 15 423.00 | 10 661.00 | | 15 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 423.00 | 10 661.00 | | 15 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 726.00 | 64 535.00 | | 85 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 319.00 | 119 575.00 | | 147 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 518.00 | 107 933.00 | | 128 518.00 |
EA Autres dettes | 18 367.00 | 19 441.00 | | 18 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 797.00 | 182 394.00 | | 195 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 728.00 | 494 176.00 | | 575 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 277.00 | 762 043.00 | | 837 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 728.00 | 494 176.00 | | 575 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 147.00 | | 38 909.00 | 560 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 579 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 057.00 | | 17 954.00 | 409 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 037.00 | | 655.00 | 149 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | 20 300.00 | 2 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 982.00 | 5 307.00 | | 134 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 982.00 | 5 307.00 | | 134 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 661.00 | 4 762.00 | | 10 661.00 |
6T Sur comptes clients | 26 674.00 | 9 388.00 | 26 674.00 | 26 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 674.00 | 9 388.00 | 26 674.00 | 26 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 334.00 | 14 150.00 | 26 674.00 | 37 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 150.00 | 26 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 242 896.00 | 242 896.00 | | 242 896.00 |
VB T. V. A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
VP Divers | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 967.00 | 297 967.00 | | 297 967.00 |
VW T.V.A. | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 728.00 | 575 728.00 | | 575 728.00 |