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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 10 388.00 | 5 043.00 | 15 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 007.00 | | 1 255 007.00 | 1 255 007.00 |
AN Terrains | 180 404.00 | 154 105.00 | 26 298.00 | 180 404.00 |
AP Constructions | 1 956 823.00 | 1 548 364.00 | 408 458.00 | 1 956 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 361.00 | 928 649.00 | 337 711.00 | 1 266 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 590.00 | 1 400 538.00 | 215 051.00 | 1 615 590.00 |
AX Avances et acomptes | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | 914.00 | 2 626.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408 668.00 | 4 042 961.00 | 2 365 706.00 | 6 408 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 264.00 | | 214 264.00 | 214 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 280.00 | 5 792.00 | 461 488.00 | 467 280.00 |
BZ Autres créances | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
CF Disponibilités | 556 071.00 | | 556 071.00 | 556 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 979.00 | 5 792.00 | 1 493 186.00 | 1 498 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 647.00 | 4 048 754.00 | 3 858 893.00 | 7 907 647.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 437.00 | 1 575 437.00 | | 1 575 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 185 575.00 | 160 901.00 | | 185 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 534.00 | 24 673.00 | | 185 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 397.00 | 1 864 863.00 | | 2 050 397.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 751.00 | 1 082 600.00 | | 842 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 967.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 200.00 | 141 674.00 | | 156 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 805.00 | 700 038.00 | | 501 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 788.00 | 393 994.00 | | 282 788.00 |
EA Autres dettes | | 78 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 495.00 | 2 495 199.00 | | 1 788 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 893.00 | 4 360 062.00 | | 3 858 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 026.00 | 1 596 679.00 | | 1 033 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 015 006.00 | | 5 015 006.00 | 5 015 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 006.00 | | 5 015 006.00 | 5 015 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 871.00 | |
GE Autres charges | | | 66 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 25 013.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 25 013.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 692.00 | 3 961.00 | | 22 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 692.00 | 3 961.00 | | 42 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 639.00 | 21 052.00 | | -41 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 965.00 | -3 067.00 | | 44 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 534.00 | 24 673.00 | | 185 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 145.00 | | 116 579.00 | 6 294 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057.00 | | 6 408 668.00 | 2 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | | 5 025 706.00 | 2 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 240.00 | | 3 199.00 | 1 267 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 390.00 | | 112 373.00 | 4 915 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 515.00 | | 1 006.00 | 111 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 805.00 | 501 805.00 | | 501 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
UX Autres créances clients | 460 370.00 | | | 460 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VC Groupe et associés | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 751.00 | 243 482.00 | 589 968.00 | 842 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 381.00 | | | 330 381.00 |
VP Divers | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 409.00 | 723 444.00 | 108 965.00 | 832 409.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 294.00 | 1 033 026.00 | 589 968.00 | 1 632 294.00 |